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 Prescient China Balanced A USD Acc0P0001.2.035-1.02%148.78M21/05 
 Prescient China Balanced C USD Accumulation0P0001.1.953-1.06%148.78M21/05 
 Prescient China Balanced D USD Acc0P0001.1.855-1.07%148.78M21/05 
 OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund Class B 0P0001.112.810-0.26%61.78M21/05 
 OMBA Moderate Risk Gl A USD0P0001.119.115-0.26%61.78M21/05 
 OMBA Moderate Risk Gl A EUR0P0001.119.767-0.24%61.78M21/05 
 OMBA Moderate Risk Gl B EUR0P0001.110.495-0.24%61.78M21/05 
 OMBA Moderate Risk Gl B0P0001.111.217-0.40%61.78M21/05 
 OMBA Moderate Risk Gl0P0001.120.791-0.40%61.78M21/05 
 Omba Global Equity Fund A USD Accumulation0P0001.103.031-0.54%36.7M21/05 
 Omba Global Equity Fund B USD Income0P0001.102.720-0.54%36.7M21/05 
 Omba Global Equity Fund A EUR Accumulation0P0001.118.853-0.52%36.7M21/05 
 Omba Global Equity Fund B EUR Income0P0001.119.170-0.52%36.7M21/05 
 Omba Global Equity Fund A GBP Accumulation0P0001.111.270-0.68%36.7M21/05 
 Omba Global Equity Fund B GBP Income0P0001.114.936-0.68%36.7M21/05 
 Omba Global Thematic Fund A USD Accumulation0P0001.88.141-0.65%17.78M21/05 
 Omba Global Thematic Fund B USD Income0P0001.88.141-0.65%17.78M21/05 
 Omba Global Thematic Fund B EUR Income0P0001.127.220-0.63%17.78M21/05 
 Omba Global Thematic Fund A EUR Accumulation0P0001.127.256-0.63%17.78M21/05 
 Omba Global Thematic Fund B GBP Income0P0001.111.028-0.79%17.78M21/05 
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